I Migliori ETF sull’Intelligenza Artificiale (AI) da Acquistare in Italia nel 2025: guida

L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il panorama tecnologico globale, con applicazioni che spaziano dalla sanità alla finanza, dall’automazione industriale ai veicoli autonomi. Secondo Grand View Research, il mercato globale dell’AI dovrebbe crescere a un CAGR del 37,3% dal 2023 al 2030, raggiungendo un valore di oltre 1,8 trilioni di dollari. In Italia, gli investitori stanno sempre più guardando agli ETF sull’intelligenza artificiale per diversificare i loro portafogli e capitalizzare su questa crescita senza dover selezionare singole azioni. Questo articolo esplora tutti gli ETF AI disponibili in Italia, fornisce consigli sui migliori, analizza rendimenti, capitalizzazione e prospettive di crescita, rispondendo alle domande più comuni degli utenti per posizionarsi come la risorsa definitiva sull’argomento.

Cos’è un ETF sull’Intelligenza Artificiale?

Un ETF (Exchange-Traded Fund) sull’intelligenza artificiale è un fondo negoziato in borsa che investe in un paniere di aziende coinvolte nello sviluppo, applicazione o supporto dell’AI. Questi fondi offrono esposizione diversificata a settori come semiconduttori, cloud computing, robotica, machine learning e software AI, riducendo il rischio associato all’investimento in singole società. Gli ETF AI sono accessibili tramite piattaforme di trading italiane come Fineco, Directa o broker internazionali come Interactive Brokers, e possono essere acquistati in euro su borse come Borsa Italiana o mercati esteri.

Perché investire in ETF AI in Italia?

• Crescita del settore: L’AI è considerata una delle tecnologie più dirompenti del decennio, con un impatto trasversale su molteplici industrie.
• Diversificazione: Gli ETF riducono il rischio rispetto all’investimento in singole azioni come Nvidia o Microsoft.
• Accessibilità: Disponibili su piattaforme di trading italiane, con costi di gestione (expense ratio) generalmente bassi.
• Potenziale di rendimento: Gli ETF AI hanno mostrato rendimenti significativi negli ultimi anni, sebbene con volatilità.
• Esposizione globale: Molti ETF AI includono aziende di Stati Uniti, Europa, Cina e altri mercati, offrendo una visione internazionale.

Panoramica degli ETF AI disponibili in Italia

Di seguito, elenchiamo i principali ETF sull’intelligenza artificiale negoziabili in Italia, con dettagli su rendimento, capitalizzazione, costi e prospettive. I dati sono aggiornati al 17 maggio 2025, basati su fonti come ETF.com, JustETF e Investing.com.

1. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)

• Ticker: AIQ
• Borsa: Nasdaq (accessibile tramite broker italiani)
• Capitalizzazione: ~3 miliardi USD
• Expense Ratio: 0,68%
• Rendimento (YTD 2024): +13,2% (fino a ottobre 2024)
• Rendimento annualizzato (5 anni): +15,8%
• Top Holdings: Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Meta Platforms (META), Tencent Holdings (TCEHY), ServiceNow (NOW)
• Descrizione: AIQ segue l’Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, investendo in 85 aziende globali coinvolte in AI, big data e cloud computing. Include sia leader tecnologici (es. Nvidia) che aziende di servizi AI (es. Salesforce). È uno degli ETF più grandi e diversificati nel settore.
• Prospettive di crescita: Forte esposizione a semiconduttori e cloud computing, settori chiave per l’AI. La crescita prevista del mercato dei data center (156 miliardi USD entro il 2025) supporta il potenziale di AIQ. Tuttavia, la dipendenza da grandi tech potrebbe limitare i guadagni se il settore rallenta.
• Perché scegliere AIQ?: Ideale per chi cerca un ETF ben diversificato con esposizione globale e costi competitivi.

2. ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)

• Ticker: ROBO
• Borsa: NYSE Arca (accessibile in Italia)
• Capitalizzazione: ~1,2 miliardi USD
• Expense Ratio: 0,95%
• Rendimento (YTD 2024): +8,5%
• Rendimento annualizzato (5 anni): +9,8%
• Top Holdings: Intuitive Surgical (ISRG), Nvidia (NVDA), Keyence Corp (6861), Fanuc, Zebra Technologies (ZBRA)
• Descrizione: ROBO segue il ROBO Global Robotics & Automation Index, con 75 aziende focalizzate su robotica, automazione e AI. Include settori come sanità (es. sistemi chirurgici robotici) e manifattura.
• Prospettive di crescita: La crescente adozione di robotica in sanità e industria sostiene il potenziale di ROBO. Tuttavia, l’expense ratio più alto e il rendimento storico inferiore rispetto a AIQ potrebbero scoraggiare alcuni investitori.
• Perché scegliere ROBO?: Perfetto per chi vuole esposizione a robotica e AI, con un focus su applicazioni pratiche come la chirurgia robotica.

3. iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)

• Ticker: IRBO
• Borsa: NYSE Arca
• Capitalizzazione: ~800 milioni USD
• Expense Ratio: 0,47%
• Rendimento (YTD 2024): +5,1%
• Rendimento annualizzato (5 anni): +7,2%
• Top Holdings: Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD), Arista Networks (ANET), Vertiv Holdings (VRT)
• Descrizione: IRBO segue un indice di 50 aziende globali in robotica e AI, con un approccio equal-weighted che dà spazio anche a piccole imprese innovative. È stato ristrutturato nell’agosto 2024 per un focus più ampio sull’ecosistema AI.
• Prospettive di crescita: L’approccio equal-weighted offre esposizione a small-cap in crescita, ma la minore capitalizzazione e la volatilità possono essere rischi. La domanda di infrastrutture AI (es. data center) supporta le prospettive.
• Perché scegliere IRBO?: Ottimo per chi cerca un ETF a basso costo con esposizione a piccole aziende innovative.

4. WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI)

• Ticker: WTAI
• Borsa: Borsa Italiana (EUR), LSE
• Capitalizzazione: ~500 milioni USD
• Expense Ratio: 0,45%
• Rendimento (YTD 2024): +6,8%
• Rendimento annualizzato (3 anni): -2,5%
• Top Holdings: Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Taiwan Semiconductor (TSM)
• Descrizione: WTAI segue il Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index, con esposizione a robotica, big data e cloud computing. È negoziabile in euro su Borsa Italiana, rendendolo facilmente accessibile.
• Prospettive di crescita: La diversificazione in settori come veicoli autonomi e sanità personalizzata è un punto di forza. Tuttavia, il rendimento negativo recente riflette la volatilità del settore.
• Perché scegliere WTAI?: Ideale per investitori italiani che preferiscono negoziare in euro e vogliono un ETF a basso costo.

5. First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT)

• Ticker: ROBT
• Borsa: Nasdaq
• Capitalizzazione: ~450 milioni USD
• Expense Ratio: 0,65%
• Rendimento (YTD 2024): -3,46%
• Rendimento annualizzato (5 anni): +7,05%
• Top Holdings: Palantir Technologies (PLTR), Meta Platforms (META), Ocado Group (OCDD.Y), NICE, Cadence Design Systems (CDNS)
• Descrizione: ROBT segue il Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, con 101 aziende in AI e robotica, incluse tecnologia, industria e sanità.
• Prospettive di crescita: La forte esposizione a software AI (es. Palantir) potrebbe beneficiare della prossima fase di crescita dell’AI, ma il rendimento negativo YTD richiede cautela.
• Perché scegliere ROBT?: Adatto a chi cerca un mix di grandi e piccole aziende con un focus su software AI.

6. Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)

• Ticker: CHAT
• Borsa: NYSE Arca
• Capitalizzazione: ~200 milioni USD
• Expense Ratio: 0,75%
• Rendimento (2024): +31%
• Top Holdings: Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Microsoft (MSFT), Palantir Technologies (PLTR)
• Descrizione: CHAT è un ETF gestito attivamente, lanciato nel 2023, con un focus su generative AI (es. ChatGPT). Include 51 aziende con oltre il 90% in large-cap.
• Prospettive di crescita: La generative AI è un segmento in forte espansione, ma l’alto expense ratio e la concentrazione in large-cap potrebbero limitare i rendimenti in caso di correzioni di mercato.
• Perché scegliere CHAT?: Ideale per chi crede nel potenziale della generative AI e preferisce una gestione attiva.

7. TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD)

• Ticker: AIFD
• Borsa: NYSE Arca
• Capitalizzazione: ~100 milioni USD
• Expense Ratio: 0,75%
• Rendimento: Dati limitati (lanciato nel 2024)
• Top Holdings: Non specificati, ma focalizzato su aziende che sviluppano e adottano AI
• Descrizione: AIFD è un ETF gestito attivamente che investe in aziende leader nell’AI, con un focus su tecnologia di base e applicazioni.
• Prospettive di crescita: La gestione attiva potrebbe sfruttare opportunità emergenti, ma la bassa capitalizzazione e la mancanza di storico lo rendono rischioso.
• Perché scegliere AIFD?: Per investitori disposti a rischiare su un ETF nuovo con potenziale di crescita.

Confronto dei Migliori ETF AI: Tabella Riassuntiva

Consigli: i Migliori ETF AI da Acquistare in Italia

Sulla base di rendimento, diversificazione, costi e prospettive di crescita, ecco i nostri consigli per il 2025:

1. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
   • Perché?: Offre il miglior equilibrio tra rendimento storico (+15,8% annualizzato), diversificazione globale e costi moderati. La sua esposizione a semiconduttori e cloud computing lo posiziona bene per la crescita dei data center e dell’AI.
   • Per chi?: Investitori che cercano un ETF stabile con esposizione a leader di mercato come Nvidia e Broadcom.
   • Rischio: Moderato, ma sensibile alle correzioni dei grandi tech.
2. iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)
   • Perché?: L’expense ratio basso (0,47%) e l’approccio equal-weighted lo rendono ideale per chi vuole esposizione a piccole aziende innovative senza costi elevati.
   • Per chi?: Investitori orientati alla crescita a lungo termine disposti a tollerare volatilità.
   • Rischio: Alto, a causa dell’esposizione a small-cap.
3. WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI)
   • Perché?: Negoziabile in euro su Borsa Italiana, con un expense ratio competitivo (0,45%). Adatto per investitori italiani che preferiscono evitare conversioni valutarie.
   • Per chi?: Investitori italiani che cercano un ETF accessibile e diversificato.
   • Rischio: Moderato-alto, a causa della volatilità recente.
4. Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)
   • Perché?: La gestione attiva e il focus su generative AI lo rendono attraente per chi crede in questo segmento in forte crescita. Il rendimento 2024 (+31%) è impressionante.
   • Per chi?: Investitori aggressivi che vogliono scommettere sull’AI generativa.
   • Rischio: Alto, a causa della concentrazione in large-cap e dell’expense ratio elevato.

Prospettive di Crescita del Mercato AI nel 2025

Il mercato dell’AI è influenzato da diversi fattori che determineranno le performance degli ETF nel 2025:

• Crescita dei data center: La domanda di GPU e infrastrutture di rete (es. Arista Networks, Vertiv) è in aumento, con un mercato previsto di 156 miliardi USD entro il 2025.
• Espansione del software AI: Aziende come Palantir e Snowflake stanno guidando la prossima fase di crescita, con soluzioni AI per dati aziendali.
• Veicoli autonomi e sanità: La robotica (es. Intuitive Surgical) e l’AI in sanità personalizzata sono segmenti in forte espansione.
• Rischi macroeconomici: Le tariffe USA (es. su Taiwan Semiconductor) e un possibile rallentamento economico potrebbero pesare sui titoli tech.
• Volatilità: Gli ETF AI sono sensibili alle fluttuazioni del settore tecnologico, con rischi legati a normative sull’AI e concorrenza.

Scenario ottimistico: Se l’adozione dell’AI accelera e i tassi d’interesse rimangono stabili, ETF come AIQ e CHAT potrebbero registrare rendimenti del 15-20% nel 2025.
Scenario pessimistico: Una recessione o un inasprimento delle tariffe potrebbe portare a correzioni del 10-20%, colpendo soprattutto ETF con alta esposizione a large-cap come CHAT.

Domande Frequenti (FAQ) sugli ETF AI

1. Quali sono i rischi di investire in ETF AI?

• Volatilità: Il settore AI è soggetto a forti oscillazioni, come visto nel 2025 con cali del 20% per alcuni ETF.
• Concentrazione: Molti ETF hanno una forte esposizione a poche aziende (es. Nvidia), aumentando il rischio se queste sottoperformano.
• Regolamentazione: Normative sull’AI potrebbero limitare la crescita di alcune aziende.
• Costi: Expense ratio più alti (es. 0,95% per ROBO) possono erodere i rendimenti a lungo termine.

2. Posso acquistare ETF AI in Italia?

Sì, tutti gli ETF elencati sono accessibili tramite broker italiani come Fineco, Intesa Sanpaolo o piattaforme internazionali come Degiro. WTAI è negoziabile direttamente in euro su Borsa Italiana.

3. Qual è il miglior ETF AI per principianti?

AIQ è consigliato per i principianti grazie alla sua diversificazione, capitalizzazione elevata e rendimento storico solido. È meno volatile rispetto a ETF come CHAT o IRBO.

4. Gli ETF AI sono adatti a un investimento a lungo termine?

Sì, dato il potenziale di crescita dell’AI fino al 2030. Tuttavia, è consigliabile bilanciare il portafoglio con asset meno volatili (es. ETF obbligazionari o azionari globali).

5. Come scelgo un ETF AI?

• Obiettivi: Cerca crescita a lungo termine (AIQ, IRBO) o un focus su segmenti specifici (CHAT per generative AI).
• Costi: Preferisci expense ratio bassi (es. WTAI, IRBO).
• Rendimento storico: Valuta il track record (AIQ ha il miglior rendimento a 5 anni).
• Rischio: Considera la tua tolleranza alla volatilità (ROBO è più stabile, CHAT più rischioso).

6. Gli ETF AI pagano dividendi?

La maggior parte degli ETF AI si concentra sulla crescita del capitale, con dividendi bassi (es. 0,48% per AIQ, 0,55% per ROBO). Se cerchi reddito, considera ETF tecnologici più ampi.

7. Quali sono le alternative agli ETF AI?

• Azioni singole: Nvidia, Microsoft, Palantir, ma con maggior rischio.
• ETF tecnologici: Vanguard Information Technology ETF (VGT) o iShares U.S. Technology ETF (IYW), che includono AI ma sono più diversificati.
• Investimenti alternativi: Fine wine o commodity per diversificare.

Come Investire in ETF AI in Italia

1. Scegli un broker: Usa piattaforme come Fineco, Directa, Degiro o Interactive Brokers. Verifica le commissioni di trading.
2. Ricerca l’ETF: Controlla il prospetto sul sito dell’emittente (es. Global X, iShares) per dettagli su rischi e performance.
3. Valuta il timing: Considera il dollar-cost averaging per ridurre l’impatto della volatilità.
4. Monitora il portafoglio: Usa strumenti come Morningstar o ETF.com per tracciare le performance.
5. Consulta un consulente: Per investimenti significativi, un consulente finanziario può aiutarti a bilanciare il rischio.

Conclusione

Gli ETF sull’intelligenza artificiale rappresentano un’opportunità unica per gli investitori italiani che desiderano capitalizzare sulla crescita di un settore in espansione. Tra i migliori, Global X AI & Technology ETF (AIQ) spicca per diversificazione e rendimento storico, mentre iShares Robotics and AI (IRBO) e WisdomTree AI (WTAI) offrono costi bassi e accesso a nicchie innovative. Per chi punta sulla generative AI, Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) è una scelta aggressiva ma promettente.

Le prospettive per il 2025 dipendono dall’adozione dell’AI, dalla stabilità economica e dalle politiche commerciali. Con una strategia ben pianificata e una gestione del rischio adeguata, gli ETF AI possono essere un pilastro per un portafoglio orientato alla crescita. Inizia oggi a esplorare queste opportunità tramite il tuo broker di fiducia e resta aggiornato sulle tendenze del settore!